第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。
　　1.拟订全县财税发展战略、规划和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、法规和规章。拟订全县性财税规范性文件并组织实施，按照管理权限管理全县税政事项。

3.负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定、执行政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，执行地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有资本出资人职责。制定县级国有资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责监督和管理县属企业的国有资产工作。建立完善企业国有资产管理制度，起草全县企业国有资产管理的规范性文件，依法对全县企业国有资产管理进行指导。指导推进国有企业改革和重组，完善法人治理结构，推进国有企业建立现代企业制度。通过法定程序，提出对所监管企业负责人的任免建议，协助做好县属国有企业负责人日常管理工作，负责国有企业人才工作的检查指导。协调中省市驻岳国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

9.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

10.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

11.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

12.管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

13.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计，依法管理资产评估有关工作。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.财政收入实现稳步提升。全年一般预算收入完成14.04亿元，同比增长5.70%。

2.向上争取资金再创新高。成立全县债券和专项转移支付项目编审中心，专项负责处理新增政府债务项目、上级专项转移支付项目工作。全年争取到位上级财政转移支付资金40亿元。

3.债务风险防范全面可控。严格按照《岳池县政府债务风险化解工作方案》方案执行，强化债务监测，严格控制新增债务，全力守住债务风险关口。

4.PPP项目成效逐步彰显。不折不扣地执行有关规定，将规范运作放在首位，不断提升运营管理能力，促进公共服务提质增效。

5.财政监管职能不断加强。充分发挥主管部门资金监管能动性，改变财政部门单兵作战、主管部门只拨不管的局面，今年以来牵头对全县惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”工作开展情况和各乡镇涉农保险保费补贴问题专项治理工作开展情况进行了专项督导,通过“一卡通”录入惠民惠农财政补贴资金2.1亿元，业务主管部门在处理资金0.67亿元，已发放1.42亿元。

二、机构设置

根据《岳池县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，县财政局内设机构共设置14个，分别为：办公室、综合股、财税法规会计监督股、预算股、国库股、行政政法股、科教与文化股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、自然资源与生态环境股、政府采购管理股、国有资产管理股、人事股；下属二级单位6个，其中：参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。

所有二级预算单位纳入财政局2019年度部门决算编制范围。

   第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度财政局机关收入总计1513.14万元、支出总计1513.14万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加了77.55万元、77.55万元，增长5.4%、5.4%。主要变动原因是2019年离退休人员去世增丧葬抚恤费支出及正常增资等追加预算。

二、 收入决算情况说明

2019年财政局机关收入合计1513.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1513.14万元，占100%，无其他收入来源

三、支出决算情况说明

2019年财政局机关支出合计1513.14万元，其中：基本支出1413.65万元，占93.42%；项目支出99.49万元，占6.58%；无上缴上级支出、经营等支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政局机关拨款收入总计1513.14万元、支出总计1513.14万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加了77.55万元、77.55万元，增长5.4%、5.4%。主要变动原因是2019年离退休人员去世增丧葬抚恤费支出及正常增资等追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年财政局机关一般公共预算财政拨款支出1513.14万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加77.55万元，增长5.4%。主要变动原因是2019年离退休人员去世增丧葬抚恤费支出及正常增资等追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年财政局机关一般公共预算财政拨款支出1513.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1188.14万元，占78.52%；社会保障和就业支出211.80万元，占14%；卫生健康支出48.69万元，占3.22%；住房保障支出64.51万元，占4.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年财政局机关一般公共预算支出决算数为1513.14万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务行政运行:支出决算为829.71万元，完成预算100%；

财政国库业务：支出决算为39.99万元，完成预算100%，与预算持平。

财政监察：支出决算为39.64万元，完成预算100%，与预算持平。

信息化建设：支出决算为19.85万元，完成预算100%，与预算持平。

事业运行258.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业中归口管理的行政单位离退休: 支出决算为10.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算为107.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

机关事业单位职业年金缴费：支出决算为42.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

抚恤中死亡抚恤：支出决算为51.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出中行政事业单位医疗:支出决算为48.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出中住房公积金：支出决算为64.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政局机关一般公共预算财政拨款基本支出1413.65万元，其中：

人员经费1082.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费330.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.81万元，完成预算10.73%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.81万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费支出结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年无增加减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年无增加减少。主要原因是取消了公务用车。

3.公务接待费支出0.81万元，完成预算10.73%。主要原因是上级专项检查、一卡通专项督导等工作任务重，为期时间较长。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，162人次（不包括陪同人员），共计支出0.81万元，具体内容包括：经开区学习调研0.11万元，市人大调研及民生工程检查等0.51万元，武胜县学习调研、华蓥市学习调研等0.19万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年财政局机关无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年财政局机关无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，财政局机关在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

财政局机关按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：有了项目资金的支撑，有效推进了财政各项工作的顺利进行，确保了财政资金的安全、高效运行，保障了我县各项民生事业的资金需要，推动了全县各项事业的发展。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看资金运行好，有了资金的支撑，财政较好地完成了各项工作任务，资金使用效果好，群众满意度高。

（二）项目绩效目标完成情况。
    财政局机关在2019年度部门决算中反映“ 财政国库业务”“ 财政监察”“信息化建设”3个项目绩效目标实际完成情况。

1.财政国库业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.99万元，执行数为39.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了财政国库支付业务的顺利进行，有效推动公务卡改革、扶贫资金动态监控等工作。

2.财政监察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.64万元，执行数为39.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了财政监督检查工作经费需要，有效保障了资金的安全完整。

3.信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.85万元，执行数为19.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了财政金财网等内网平台的建设和维护需要，为财政资金的安全运行提供了有力的软硬件需要。

（三）部门开展绩效评价结果。

财政局机关按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《财政局机关2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

财政局机关自行组织对信息化建设项目开展了绩效评价，《信息化建设项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，财政局机关运行经费支出312.29万元，比2018年减少80.21万元，下降20.44%。主要原因是厉行节约，减少开支形成的。

（二）政府采购支出情况

财政局机关2019年没有进行政府采购预算。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

财政局机关2019年度没有公务用车等国有资产占用。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务一般行政管理事务：指用于财政管理方面的支出。

11.一般公共服务财政国库业务：指用于国库集中收付业务方面支出。

12.一般公共服务财政监察：指用于财政监察派出机构的专项业务支出。

13.一般公共服务信息化建设：指用于信息化建设方面的支出。

14. 一般公共服务事业运行：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.社会保障和就业：指用于局机关人员社会保障缴费、离退休人员离退休费、遗属补助、丧葬抚恤等支出。

16.医疗卫生与计划生育行政单位医疗：指行政单位基本医疗保险缴费等支出。

17.住房保障住房改革支出住房公积金：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

岳池县财政局

2019年部门整体支出绩效评价报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《岳池县财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》要求，我局对2019年度财政局机关预算支出进行了绩效评价，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构及人员概况。

岳池县财政局设14个内设机构，分别设局办公室、综合股、财税法规会计监督股、预算股、国库股、行政政法股、科教与文化股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、自然资源与生态环境股、政府采购管理股、国有资产管理股、人事股。下属二级单位6个，其中：参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。人员情况为：行政单位共27人，参公管理25人，事业人员25人，劳务派遣及临聘人员22人，借用人员1人。

（二）机构职能。

1.拟订全县财税发展战略、规划和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、法规和规章。拟订全县性财税规范性文件并组织实施，按照管理权限管理全县税政事项。

3.负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定、执行政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，执行地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有资本出资人职责。制定县级国有资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责监督和管理县属企业的国有资产工作。建立完善企业国有资产管理制度，起草全县企业国有资产管理的规范性文件，依法对全县企业国有资产管理进行指导。指导推进国有企业改革和重组，完善法人治理结构，推进国有企业建立现代企业制度。通过法定程序，提出对所监管企业负责人的任免建议，协助做好县属国有企业负责人日常管理工作，负责国有企业人才工作的检查指导。协调中省市驻岳国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

9.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

10.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

11.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

12.管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

13.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计，依法管理资产评估有关工作。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年年初预算1107.67万元，年中追加405.47万元，实际收入1513.14万元，其中人员经费1082.72万元，日常办公经费330.93万元，项目经费99.49万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出1513.14万元，其中一般公共服务行政运行:支出决算为829.71万元，财政国库业务39.99万元，财政监察39.64万元，信息化建设19.85万元，事业运行258.94万元，行政单位离退休10.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费107.54万元，机关事业单位职业年金缴费42.58万元，死亡抚恤支出51.57万元，卫生健康支出48.69万元，住房保障支出住房公积金64.51万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

按照县级部门预算通知和有关要求，按时完成基础库和项目库报送工作，按时完成预算编制并提交部门预算草案，细化专项预算，及时对部门预算进行公开。按时完成决算编制，无结余和结转。

（二）执行管理情况。

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，执行进度达到了相关规定和要求。

1、行政运转保障

2019年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

2、行政厉行节约

除“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出进行财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。2019年全年无公务用车使用费，公务招待费与上年有所下降，主要是因为严格执行中央八项规定，接待人数减少，无因公出国（境）费用。

3、机关节能降耗

2019年全年无公务用车使用费用，机关用水、用电等费用下降5%。

（三）综合管理情况。

1.物资采购严格执行政府采购，资金管理、单位内部控制管理制度、信息公开等情况严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息都在岳池县政府网站对社会公开，接受群众监督。
　　2.严格执行基本建设项目建设相关规定及制度，按基建项目的财务会计制度进行管理和核算，认真做好项目财务管理的基础性工作，同时严格执行水利专项资金管理办法，提高财政资金使用效益。专项资金实行县级报账制，专户管理，专帐核算，确保专款专用。

（四）整体绩效。

1.财政收入实现稳步提升。全年一般预算收入完成14.04亿元，同比增长5.70%。

2.向上争取资金再创新高。成立全县债券和专项转移支付项目编审中心，专项负责处理新增政府债务项目、上级专项转移支付项目工作。全年争取到位上级财政转移支付资金40亿元。

3.债务风险防范全面可控。严格按照《岳池县政府债务风险化解工作方案》方案执行，强化债务监测，严格控制新增债务，全力守住债务风险关口。

4.PPP项目成效逐步彰显。不折不扣地执行有关规定，将规范运作放在首位，不断提升运营管理能力，促进公共服务提质增效。

5.财政监管职能不断加强。充分发挥主管部门资金监管能动性，改变财政部门单兵作战、主管部门只拨不管的局面，今年以来牵头对全县惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”工作开展情况和各乡镇涉农保险保费补贴问题专项治理工作开展情况进行了专项督导,通过“一卡通”录入惠民惠农财政补贴资金2.1亿元，业务主管部门在处理资金0.67亿元，已发放1.42亿元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我局严格执行各项财经规章制度，坚持厉行节约，加强资金监管，用制度约束和规范公务支出行为，严控三公经费，进一步提高了资金的使用效益，节约了公务开支。　　

2019年部门决算总收入1513.14万元，部门决算总支出1513.14万元，其中：基本支出1413.65万元，项目支出99.49万元。　　

2019年财政局按时完成了部门整体支出绩效自评工作，部门整体支出绩效评价良好，达到了预期的效果。

（二）存在问题。

预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出较大，存在资金缺口。

（三）改进建议。

加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

附件2

2019年信息化建设项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

1.立项依据：中、省、市县财政信息化建设要求。

2.所需资金：购买更新软件5万元，支付网络公司服务费6万元，购买电脑3万元，机房用电1.2万元，日常维护4.65万元。

3.资金使用范围：全县金财网使用单位。

4.资金管理办法：由县财政局负责资金监督管理，对金财网所需软硬件设施进行适时更新，确保财政资金支付需要。

5.项目实施情况：该项目为全县金财网使用情况进行适时维护，由各使用单位对出现问题的情况向财政局负责信息建设人员报告或按照中、省、市对财政信息化建设要求，及时对金财网等财政信息化设备进行维护和建设，确保财政资金及时安全高效拨付。

二、评价工作开展情况

1.现场评价抽样选点情况。在评价过程中，县财政选取了部分县级部门、乡镇、学校、医院等单位，坚持了县城与乡镇、学校等单位相结合，既有基础条件较好的县级部门、又有信息技术条件较差的乡镇、学校等单位，做到横向到边、纵向到底，让选取的标本具有很好的代表性。

2.项目总体评价。该项目是一项重要的信息化建设工程，体现了政府对财政工作重要性的认识，大大提高了财政资金支付的效率和安全性。受到了财务人员和老百姓的一致好评，满意率达100%，总体评分98分。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1.绩效目标：通过财政信息化建设项目的实施，使得财政资金通过网络支付流程，大大提高了财政资金的支付效率，通过不相容岗位设置，提高了资金的安全性，同时提升了财政干部的办事效率，节约了用纸量，减少了公务用车。

2.决策依据：中、省、市县财政信息化建设要求。

3.资金分配：按照金财网建设需要，由相关单位提出建设需求，财政召开专题会议进行研究，提出建设意见，对符合建设要求的进行建设，按要求进行政府采购，待项目实施完毕，根据项目建设情况据实拨付资金。

4.分配结果：资金按实际网络建设需要、确保网安全高效运行进行分配，合情合理，各单位非常满意。

（二）项目管理。

1.资金到位情况。该项资金纳入年初预算。

2.资金管理情况。由财政局负责信息化建设的人员负责组织实施，项目建设完工并调试后，财政人员根据验收合格的验收单及相关人员签字的支付凭证据实支付相应资金。

3.财务管理情况。该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

4.组织实施情况。该项目由县财政局统一组织。由信息建设管理人员对网络使用单位信息化建设需求及上级要求提出信息化建设意见，召开局党组会，对信息化建设项目进行专题研究，提出建设意见，根据党组会研究决定的建设意见，严格按照政府采购要求，采购相应物资，聘请专业工程队伍进行项目建设。项目建设完工并调试后，并聘请专业人员进行验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.项目任务量完成情况。2019年对全县60余个预算单位的金财网进行了100余次维护，软件更新3次，更换电脑6台，光纤线路100余米，机房用电2万余千瓦时。

2.项目质量完成情况。全年没有因系统维护不到位而耽误财政业务办理的情况发生。

3.项目进度完成情况。该项目1月4开始，12月31日结束，按期全部完成。

（二）项目效果。

通过使用金财网，优化支付流程，大大提高了支付效率，取得了很好的社会效益。

五、存在的问题

因我县财力有限，对信息化建设投入力度不大。

六、相关建议

加大资金保障力度，以缓解信息化建设经费不足。

  第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表：岳池县财政局2019年部门决算公开报表